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近期，多重利好影響下，大盤迎來反彈。伴隨市場回暖，頭部權(quán)益類基金產(chǎn)品普遍迎來凈值大幅回血，但分化也較為明顯。數(shù)據(jù)顯示，2022年11月1日至11月18日（以下簡稱“統(tǒng)計期間”），廣發(fā)基金旗下多只百億權(quán)益產(chǎn)品反彈乏力，表現(xiàn)相對落后。研究發(fā)現(xiàn)，這些基金大多重倉光伏行業(yè)。統(tǒng)計期間，光伏板塊反彈相對弱勢，一定程度上拖累了基金凈值表現(xiàn)。廣發(fā)基金旗下百億權(quán)益產(chǎn)品反彈乏力數(shù)據(jù)顯示，統(tǒng)計期間全市場53只百億規(guī)模以上權(quán)益基金（初始基金口徑，包括普通股票型、偏股混合型、靈活配置型、平衡混合型基金）的復(fù)權(quán)單位凈值增長率平均上漲7.01%。不過，基金間的反彈分化也較為明顯。約有13只基金期間的凈值反彈超過10個百分點，包括易方達藍籌精選混合、東方紅睿璽三年定開混合A、興全合宜混合A等。反彈幅度最小的10只百億規(guī)模權(quán)益基金的反彈幅度均不足3%。其中，廣發(fā)基金旗下的產(chǎn)品占據(jù)3席。統(tǒng)計期間，廣發(fā)基金旗下的7只百億規(guī)模以上權(quán)益基金的復(fù)權(quán)單位凈值增長率平均上漲3.66%，反彈幅度明顯低于平均水平。此外，除了廣發(fā)多因子混合等少數(shù)產(chǎn)品，統(tǒng)計期間，廣發(fā)基金旗下百億權(quán)益基金普遍跑輸大盤（指滬深300指數(shù)）漲幅。廣發(fā)行業(yè)嚴選三年持有期A：成立15個月浮虧逾22% 投資者還無法贖回廣發(fā)行業(yè)嚴選三年持有期混合A期間的復(fù)權(quán)單位凈值增長率為1.33%，表現(xiàn)相對靠后。廣發(fā)行業(yè)嚴選三年持有期混合成立于2021年8月，基金經(jīng)理為劉格菘。該基金募集期間凈認購金額達到約148.69億元，認購總戶數(shù)246598戶。基金包括A/C類基金份額，以A類份額為主。廣發(fā)行業(yè)嚴選三年持有期混合設(shè)置有三年封閉期，即投資者認/申購本基金份額后需至少持有三年方可贖回，即在三年持有期內(nèi)基金份額持有人不能提出贖回申請。成立至今約15個月，該基金凈值發(fā)生較大回撤。截至2022年11月18日，廣發(fā)行業(yè)嚴選三年持有期混合A累計回撤22.17%，跑輸業(yè)績比較基準(zhǔn)逾3個百分點，同類排名1154/2223。由于基金期間并未進行過分紅，這意味著基金成立時認購買入的投資者持有至今1年多，目前仍然虧損超過兩成。截至2022年11月18日，廣發(fā)行業(yè)嚴選三年持有期混合A年內(nèi)回撤22.14%，同類排名1665/2665，表現(xiàn)相對靠后。反彈較弱或受光伏板塊拖累研究發(fā)現(xiàn)，2022年三季度末，廣發(fā)行業(yè)嚴選三年持有期混合重倉持有光伏行業(yè)股票，晶澳科技、隆基綠能、陽光電源、天合光能等均為基金前十大重倉股。而根據(jù)申萬二級行業(yè)分類，統(tǒng)計期間，光伏設(shè)備所屬的電力設(shè)備行業(yè)反彈幅度落后，在30多個細分行業(yè)中排名倒數(shù)第5。不僅是廣發(fā)行業(yè)嚴選三年持有期混合，廣發(fā)高端制造股票、廣發(fā)雙擎升級混合、廣發(fā)科技先鋒混合等百億權(quán)益基金也不同程度重倉持有光伏行業(yè)股票。重倉持有單一或少數(shù)幾個板塊，可能在行業(yè)景氣時帶來基金凈值快速上升，但市場走弱時也可能造成更大的凈值波動風(fēng)險。免責(zé)聲明：本文僅供信息分享，不構(gòu)成對任何人的任何投資建議。

關(guān)鍵詞： 廣發(fā)基金 基金凈值 單位凈值