華泰柏瑞質(zhì)量領(lǐng)先成立于2021年1月，管理人為華泰柏瑞基金。截至2023年3月1日，該產(chǎn)品累計運行約2.11年。

成立2年多，該基金A類份額累計浮虧50.46%，跑輸業(yè)績比較基準(zhǔn)逾33個百分點，同類排名1568/1572。

成立以來至2022年末，該產(chǎn)品累計浮虧30.91億元。截止2022年6月底，該基金已經(jīng)收取約1.22億元管理費。考慮到2022年下半年的管理費，截止2022年末，該基金預(yù)估累計收取管理費已超過1.22億元。

(相關(guān)資料圖)

成立至今：累計虧損約50%，基金份額下降超39%

華泰柏瑞質(zhì)量領(lǐng)先成立于2021年1月，目前的基金經(jīng)理為方緯，于2022年9月開始任職。

成立至今2年多（截至2023年3月1日，下同），華泰柏瑞質(zhì)量領(lǐng)先A累計浮虧50.46%。該基金近1年回報為-30.10%，同類排名2854/2877。

華泰柏瑞質(zhì)量領(lǐng)先的發(fā)行規(guī)模約79.21億元（對應(yīng)募集份額約79.21億份）。2022年四季度末，該基金的基金資產(chǎn)凈值約為23.38億元、基金份額總額約為48.01億份，分別下降約70.48%、39.39%。

寧德時代、聚光科技、宏華數(shù)科為前三大重倉股

2022年四季度末，華泰柏瑞質(zhì)量領(lǐng)先A股票持倉占基金總資產(chǎn)的比例為92.73%。前十大重倉股占基金資產(chǎn)凈值的比例為31.97%，同類平均為45.10%。

該基金四季度末重倉股包括寧德時代、聚光科技、宏華數(shù)科、億緯鋰能、柏楚電子等企業(yè)。

累計浮虧逾30.91億，收取管理費約1.22億

截至2022年末，該基金累計浮虧超過30.91億元。

華泰柏瑞質(zhì)量領(lǐng)先的年管理費率為1.50%。截至2022年上半年末，華泰柏瑞基金累計從該基金收取管理費約1.22億元。考慮到2022年下半年的管理費，截至2022年末，華泰柏瑞基金預(yù)計累計收取管理費已超過1.22億元。

附注：華泰柏瑞基金主要混合型產(chǎn)品2022年四季度利潤表現(xiàn)（基金資產(chǎn)凈值TOP20）

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關(guān)鍵詞： 四季度末 基金資產(chǎn)凈值 下半年的