截至2023年2月20日，鑫元瑞利定期開(kāi)放由郭卉接管以來(lái)，累計(jì)收益率達(dá)14.27%，位居同類基金收益前2%。

數(shù)據(jù)顯示，郭卉管理的產(chǎn)品在2022年平均收益率為2.59%，在同類排名中業(yè)績(jī)靠前。

郭卉任職期間收益排名前2%

【資料圖】

鑫元瑞利定期開(kāi)放成立于2017年3月，是一只債券型基金。截至2022年末，該基金的規(guī)模約10.23億元，在鑫元基金旗下產(chǎn)品中規(guī)模居中。目前，鑫元瑞利定期開(kāi)放的基金經(jīng)理為郭卉，其自2020年11月接管該基金。

2021年、2022年，鑫元瑞利定期開(kāi)放分別實(shí)現(xiàn)收益率9.6%、2.75%，同類排名分別為9/1720、491/2007。2022年排名下滑或與基金在四季度面臨債基贖回潮負(fù)反饋影響有關(guān)，該基金在四季度凈值回撤1.15%，跑輸基準(zhǔn)超1個(gè)百分點(diǎn)。

截至2023年2月20日，鑫元瑞利定期開(kāi)放的累計(jì)單位凈值為1.2688元，成立以來(lái)累計(jì)收益率達(dá)29.82%，小幅跑贏業(yè)績(jī)基準(zhǔn)，同類排名54/516。郭卉任職以來(lái)，該基金收益率為14.27%，跑贏基準(zhǔn)超3個(gè)百分點(diǎn)，同類排名19/1690。

信用債持倉(cāng)占比較高

資產(chǎn)配置方面，鑫元瑞利定期開(kāi)放的債券投資品種偏信用債，其中金融債券和中期票據(jù)的占比較大。2022年末，該基金的債券投資組合占基金凈值的133.53%，較三季度末增加約8個(gè)百分點(diǎn)，金融債券的比例從74.87%增至84.36%。

具體持倉(cāng)方面，2022年末基金重倉(cāng)19農(nóng)發(fā)04、19國(guó)開(kāi)08、22興業(yè)銀行03、22泰隆銀行二級(jí)01、22徽商銀行小微債01，合計(jì)占基金凈值的38.16%。與上一季度末比較時(shí)，前五大重倉(cāng)債券完全一致，未發(fā)生變動(dòng)。

由于該基金為3個(gè)月定期開(kāi)放產(chǎn)品，2022年四季度債市波動(dòng)期間正值基金封閉期，基金經(jīng)理當(dāng)期應(yīng)對(duì)流動(dòng)性壓力偏小，或是基金調(diào)倉(cāng)變化不大的重要因素。2022年四季度，基金的“本期已實(shí)現(xiàn)收益”指標(biāo)約917.39萬(wàn)元，期間實(shí)現(xiàn)了正收益。

在管產(chǎn)品2022年業(yè)績(jī)排名靠前

資料顯示，郭卉在2019年6月加入鑫元基金，目前在管9只（初始基金口徑）產(chǎn)品，總規(guī)模超230億元，產(chǎn)品類型均為債券型基金。

數(shù)據(jù)顯示，郭卉管理的產(chǎn)品在2022年平均收益率為2.59%，在同類排名中業(yè)績(jī)靠前。其中，鑫元合享純債A的收益率最高，2022年凈值增長(zhǎng)2.97%，同期跑贏業(yè)績(jī)基準(zhǔn)0.87個(gè)百分點(diǎn)。

從任職期間回報(bào)率來(lái)看，鑫元瑞利定期開(kāi)放的表現(xiàn)最佳，2021年接管的3只產(chǎn)品的收益率同樣排名相對(duì)靠前。相比之下，鑫元安碩定期開(kāi)放、鑫元恒利定期開(kāi)放的同類排名相對(duì)靠后。

免責(zé)聲明：本文僅供信息分享，不構(gòu)成對(duì)任何人的任何投資建議。

關(guān)鍵詞： 個(gè)百分點(diǎn) 基金經(jīng)理 金融債券