截至2022年12月7日，中銀順興回報(bào)一年持有期混合A的單位凈值逼近0.9元，C類份額單位凈值已跌至0.9元以下，產(chǎn)品成立2年半仍處于虧損狀態(tài)。

【資料圖】

分析發(fā)現(xiàn)，該基金在成立前以“絕對收益”投資策略進(jìn)行宣傳，成立期募集份額超112億份。隨著基金業(yè)績走弱，至2022年三季度末基金份額已縮水近100億份。

由同基金經(jīng)理管理的4只混合型基金年內(nèi)回報(bào)率均告負(fù)，平均在-14%左右。其中有3只產(chǎn)品的基金份額較成立初期縮水嚴(yán)重，另外1只于近期封閉運(yùn)作期到期，基金份額是否同樣縮水，預(yù)計(jì)在今年四季報(bào)揭曉。

主動(dòng)管理成效欠佳，年初以來持續(xù)跑輸基準(zhǔn)

中銀順興回報(bào)一年持有期混合成立于2020年6月，是一只混合型基金。從基金的資產(chǎn)配置來看，中銀順興回報(bào)一年持有期混合的股債持倉較為均衡。

截至2022年12月7日，中銀順興回報(bào)一年持有期混合A的單位凈值跌至0.9036元，C類份額單位凈值跌至0.9元以下，單位凈值持續(xù)探底，成立至今在3399只混合型基金中排在3100名以外。

資料顯示，中銀順興回報(bào)一年持有期混合的業(yè)績基準(zhǔn)為“中債綜合全價(jià)（總值）指數(shù)收益率*60%+滬深300指數(shù)收益率*30%+恒生指數(shù)收益率*10%”。該基金設(shè)定的業(yè)績基準(zhǔn)更偏向債，基金成立至今累計(jì)跑輸基準(zhǔn)逾9個(gè)百分點(diǎn)。

2022年股市、債市震蕩，基金的抗回撤能力或有不足，中銀順興回報(bào)一年持有期混合的凈值回撤幅度超過16%。另外，基金在11月以來錯(cuò)失市場反彈，基金凈值與業(yè)績基準(zhǔn)呈反向走勢，基金收益進(jìn)一步被拉低。

根據(jù)財(cái)務(wù)報(bào)告，中銀順興回報(bào)一年持有期混合在2022年第三季度出現(xiàn)浮虧0.78億元，前三季度累計(jì)浮虧約2.11億元。

成立以來份額減少超100億份

中銀順興回報(bào)一年持有期混合是當(dāng)年的熱門基金，募集期有效認(rèn)購份額超112億份，是中銀基金自2020年以來成立的產(chǎn)品中發(fā)行規(guī)模最大的一只基金。

該基金經(jīng)理為李建、劉騰，其中李建為中銀基金權(quán)益投資部總經(jīng)理。

根據(jù)中銀基金公眾號，對于該基金的宣傳著重闡述了“絕對收益”投資理念，并稱李建帶領(lǐng)的絕對收益團(tuán)隊(duì)執(zhí)行的絕對收益策略注重控制回撤、注重收益的確定性、注重復(fù)利效應(yīng)。

另外，文章稱追求絕對收益的基金業(yè)績表現(xiàn)穩(wěn)健且高于銀行理財(cái)、貨幣基金和純債基金。然而從中銀順興回報(bào)一年持有期混合的長期表現(xiàn)來看，或存在較大差距。

該基金設(shè)置的最短持有期為一年，隨著首批認(rèn)購者的封閉期屆滿，基金份額出現(xiàn)大規(guī)模凈贖回。截至2022年三季度末，中銀順興回報(bào)一年持有期混合的總份額僅剩13.77億份，較成立初期縮減近100億份。

目前，由李建、劉騰共同管理的混合型基金共有4只（初始基金口徑），年內(nèi)收益率均告負(fù)，2021年成立的2只產(chǎn)品的單位凈值跌至1元以下。

其中有3只產(chǎn)品的基金份額均較發(fā)行期大幅縮減，中銀興利穩(wěn)健回報(bào)靈活配置混合于2022年11月在為期一年的封閉運(yùn)作后轉(zhuǎn)為開放式基金，開放申贖后份額變動(dòng)如何，預(yù)計(jì)于2022年四季報(bào)揭曉結(jié)果。

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關(guān)鍵詞： 單位凈值 基金份額 中銀基金